Analyse de l'entreprise Tips Industries Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.21%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.9458%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (116.92%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.52%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.48 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 8.94 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=80.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.98%)
Inconvénients
- Le prix (924.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (189.45 ₹)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Tips Industries Limited | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0.4% | -0.3% |
| 90 jours | 0% | 9.7% | 11.3% |
| 1 année | 116.9% | -12.5% | 10.2% |
TIPSINDLTD vs Secteur: Tips Industries Limited a surperformé le secteur « Communication Services » de 129.44 % au cours de l'année écoulée.
TIPSINDLTD vs Marché: Tips Industries Limited a surperformé le marché de 106.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TIPSINDLTD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TIPSINDLTD avec une volatilité hebdomadaire de 2.25 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (924.5 ₹) est supérieur au juste prix (189.45 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (924.5 ₹) est 79.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (48.24) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (35.22).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (48.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (34.17) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (34.17) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (25.39) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (25.39) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (35.24) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.64).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (35.24) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (80.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (80.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (47.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.35%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (47.85 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (114.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.24%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (114.27%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.94 % à 1.48 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.21 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.9458 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.21 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.21 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (65.64%) sont à un niveau confortable.
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