Analyse de l'entreprise Tamilnadu Petroproducts Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.51%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.1%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.65 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.33 %.
Inconvénients
- Le prix (80.99 ₹) est supérieur à la juste évaluation (61.32 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-4.75%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.66%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.94%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.91%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Tamilnadu Petroproducts Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | 1.5% | 0.9% |
| 90 jours | 12.5% | 16.3% | 10.6% |
| 1 année | -4.8% | 10.7% | 9.5% |
TNPETRO vs Secteur: Tamilnadu Petroproducts Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -15.41 % au cours de l'année écoulée.
TNPETRO vs Marché: Tamilnadu Petroproducts Limited a considérablement sous-performé le marché de -14.23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TNPETRO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TNPETRO avec une volatilité hebdomadaire de -0.0914 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (80.99 ₹) est supérieur au juste prix (61.32 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (80.99 ₹) est 24.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8458) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.54).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8458) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4366) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.32).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4366) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.1) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-42.56).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.1) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.56 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.87%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.89%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.33 % à 1.65 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.51 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.51 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.51 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.93%) sont à un niveau confortable.
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