Analyse de l'entreprise Torrent Pharmaceuticals Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (13.05%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.71 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 42.76 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25.38%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.72%)
Inconvénients
- Le prix (3219.1 ₹) est supérieur à la juste évaluation (541.67 ₹)
- Les dividendes (1.47%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.5%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Torrent Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.2% | 0.9% | 4% |
| 90 jours | -3.3% | -4% | 4.9% |
| 1 année | 24.2% | 13.1% | 8.8% |
TORNTPHARM vs Secteur: Torrent Pharmaceuticals Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 11.15 % au cours de l'année écoulée.
TORNTPHARM vs Marché: Torrent Pharmaceuticals Limited a surperformé le marché de 15.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TORNTPHARM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TORNTPHARM avec une volatilité hebdomadaire de 0.4655 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3219.1 ₹) est supérieur au juste prix (541.67 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3219.1 ₹) est 83.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (52.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.62).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (52.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (12.64) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (12.64) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.17) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.66) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (141.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.66) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (35.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.02 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.54%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.53%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.71%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.76 % à 26.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.47 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.47 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.47 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (61.3%) sont à un niveau confortable.
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