Analyse de l'entreprise Tata Teleservices (Maharashtra) Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (87.11 ₹) est inférieur au juste prix (94.45 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.21%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.09%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8431%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1529.83 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 453.06 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.38%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.14%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tata Teleservices (Maharashtra) Limited | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 13% | 4.1% | 0.2% |
| 90 jours | 13% | 0.8% | -2.8% |
| 1 année | -9.2% | -49.1% | 19.9% |
TTML vs Secteur: Tata Teleservices (Maharashtra) Limited a surperformé le secteur « Communication Services » de 39.88 % au cours de l'année écoulée.
TTML vs Marché: Tata Teleservices (Maharashtra) Limited a considérablement sous-performé le marché de -29.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TTML n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TTML avec une volatilité hebdomadaire de -0.1772 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (87.11 ₹) est inférieur au juste prix (94.45 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (87.11 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 8.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.7981) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.7981) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.89) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.89) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (65.89) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.56).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (65.89) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.38%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-93.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.46%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-93.99 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.98%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1529.83%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 453.06 % à 1529.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8431 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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