Analyse de l'entreprise United Breweries Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.08%) est supérieur à la moyenne du secteur (7.01%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.45 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 3.93 %.
Inconvénients
- Le prix (2046.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (234.91 ₹)
- Les dividendes (0.8744%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.6%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.07%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| United Breweries Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | -7.5% | -0.3% |
| 90 jours | -1% | 6.5% | 11.3% |
| 1 année | 8.1% | 7% | 10.2% |
UBL vs Secteur: United Breweries Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 1.08 % au cours de l'année écoulée.
UBL vs Marché: United Breweries Limited a légèrement sous-performé le marché de -2.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UBL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UBL avec une volatilité hebdomadaire de 0.1555 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2046.3 ₹) est supérieur au juste prix (234.91 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2046.3 ₹) est 88.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (111.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (42.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (111.59) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.94) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.63) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.63) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (59.39) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (26.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (59.39) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.07%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.12%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.45%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.93 % à 1.45 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8744 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.6 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8744 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8744 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.36%) sont à un niveau confortable.
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