Analyse de l'entreprise UPL Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.78%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.1%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.69%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.99 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.17 %.
Inconvénients
- Le prix (533.65 ₹) est supérieur à la juste évaluation (162.88 ₹)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-4.39%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.9%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| UPL Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | 1.5% | 1.7% |
| 90 jours | -6.7% | -17.5% | -1.6% |
| 1 année | -5.7% | -16.2% | 8% |
UPL vs Secteur: UPL Limited a surperformé le secteur « Materials » de 10.55 % au cours de l'année écoulée.
UPL vs Marché: UPL Limited a considérablement sous-performé le marché de -13.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UPL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UPL avec une volatilité hebdomadaire de -0.1094 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (533.65 ₹) est supérieur au juste prix (162.88 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (533.65 ₹) est 69.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8282) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8282) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.58) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-40.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-4.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-4.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.36 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.03%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.17 % à 33.99 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.78 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.78 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.78 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.98%) sont à un niveau inconfortable.
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