Analyse de l'entreprise Vakrangee Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (40.97%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.47%).
Inconvénients
- Le prix (24.06 ₹) est supérieur à la juste évaluation (0.2484 ₹)
- Les dividendes (0.1429%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.974%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.02 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.68%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.42%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Vakrangee Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.9% | -0.2% | -2.5% |
| 90 jours | 41.6% | -22.1% | -4.8% |
| 1 année | 41% | -42.5% | 11.1% |
VAKRANGEE vs Secteur: Vakrangee Limited a surperformé le secteur « Technology » de 83.44 % au cours de l'année écoulée.
VAKRANGEE vs Marché: Vakrangee Limited a surperformé le marché de 29.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VAKRANGEE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VAKRANGEE avec une volatilité hebdomadaire de 0.7879 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (24.06 ₹) est supérieur au juste prix (0.2484 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (24.06 ₹) est 99 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (505) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (56.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (505) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (13.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (13.56) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.34) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.13).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (81.93) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.71).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (81.93) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.45 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0.2246%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.06%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0.2246%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.02%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 4.02 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.1429 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.974 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.1429 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.1429 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (121.71%) sont à un niveau inconfortable.
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