Analyse de l'entreprise Zota Health Care Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (47.5%) est supérieur à la moyenne du secteur (28.88%).
Inconvénients
- Le prix (625.35 ₹) est supérieur à la juste évaluation (59.93 ₹)
- Les dividendes (0.3135%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.73 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-15.95%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.72%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zota Health Care Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.9% | -2.2% | -5% |
| 90 jours | 6.7% | -3.4% | -7.7% |
| 1 année | 47.5% | 28.9% | 9% |
ZOTA vs Secteur: Zota Health Care Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 18.62 % au cours de l'année écoulée.
ZOTA vs Marché: Zota Health Care Limited a surperformé le marché de 38.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZOTA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZOTA avec une volatilité hebdomadaire de 0.9134 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (625.35 ₹) est supérieur au juste prix (59.93 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (625.35 ₹) est 90.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (89.39) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (59.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (89.39) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (13.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (13.74) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.32).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.85) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (176.12) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (141.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (176.12) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-15.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-15.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-6.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-6.28 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-2.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-2.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.73%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 41.73 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3135 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3135 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3135 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-44.77%) sont à un niveau inconfortable.
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