Analyse de l'entreprise Ambev S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (1.78 $) est inférieur au juste prix (3.02 $)
- Les dividendes (6.21%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.91%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.25 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.33 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-32.96%) est inférieur à la moyenne du secteur (-30.02%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.36%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.06%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ambev S.A. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | 1.5% | -0.4% |
| 90 jours | -20.4% | -26.8% | 1.5% |
| 1 année | -33% | -30% | 21.8% |
ABEV vs Secteur: Ambev S.A. a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Staples" de -2.94 % au cours de l'année écoulée.
ABEV vs Marché: Ambev S.A. a considérablement sous-performé le marché de -54.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ABEV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ABEV avec une volatilité hebdomadaire de -0.6338 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.78 $) est inférieur au juste prix (3.02 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.78 $) est inférieur de 69.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.78).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.71) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.73 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.22%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.33 % à 1.25 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.21 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.21 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.21 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (82.21%) sont à un niveau confortable.
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