Analyse de l'entreprise AECOM
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (22.99%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.97%).
Inconvénients
- Le prix (107.3 $) est supérieur à la juste évaluation (46.03 $)
- Les dividendes (0.8999%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.1 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.8103 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.3%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.43%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| AECOM | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | -0.4% | 0.9% |
| 90 jours | 4.5% | -47.2% | 3.3% |
| 1 année | 23% | -40% | 21.4% |
ACM vs Secteur: AECOM a surperformé le secteur « Industrials » de 62.95 % au cours de l'année écoulée.
ACM vs Marché: AECOM a surperformé le marché de 1.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ACM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ACM avec une volatilité hebdomadaire de 0.442 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (107.3 $) est supérieur au juste prix (46.03 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (107.3 $) est 57.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (143.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8749) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8749) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.36) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.36) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.45 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.01%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.1%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.8103 % à 25.1 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8999 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8999 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8999 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.65%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Gan David Y. Officer |
Achat | 111.48 | 1 282 020 | 11 500 |
| 06.11.2024 | Kapoor Gaurav Officer |
Achat | 115.34 | 4 890 420 | 42 400 |
| 01.10.2024 | Rudd Troy Officer |
Achat | 102.67 | 10 267 000 | 100 000 |
| 10.05.2024 | Stotlar Douglas Director |
Vente | 93.51 | 671 308 | 7 179 |
| 25.08.2021 | Tishman Daniel R. Director |
Vente | 66 | 1 966 270 | 29 792 |
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