Analyse de l'entreprise Ameren Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.31%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.25%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (22.46%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.03%).
Inconvénients
- Le prix (88.04 $) est supérieur à la juste évaluation (53.27 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 40.43 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 33.87 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.15%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.7%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ameren Corporation | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | -1.9% | -2.5% |
| 90 jours | 0.9% | -36.2% | -0.5% |
| 1 année | 22.5% | -33% | 22.5% |
AEE vs Secteur: Ameren Corporation a surperformé le secteur « Utilities » de 55.49 % au cours de l'année écoulée.
AEE vs Marché: Ameren Corporation a légèrement sous-performé le marché de -0.0665 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AEE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AEE avec une volatilité hebdomadaire de 0.432 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (88.04 $) est supérieur au juste prix (53.27 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (88.04 $) est 39.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.53) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.59) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.15%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.82 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.89%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.87 % à 40.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.31 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.31 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.31 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.47%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2022 | Lindgren Mark C SVP & Chief HR Officer of Sub |
Vente | 94.44 | 94 346 | 999 |
| 31.03.2022 | LYONS MARTIN J President & CEO |
Vente | 94.02 | 15 325 | 163 |
| 31.03.2022 | Schukar Shawn E Chmn & President of Subsidiary |
Vente | 94.48 | 54 232 | 574 |
| 31.03.2022 | MARK RICHARD J Chmn & President of Subsidiary |
Vente | 93.67 | 562 020 | 6 000 |
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