Analyse de l'entreprise American Eagle Outfitters, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.37%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.33%).
Inconvénients
- Le prix (16.23 $) est supérieur à la juste évaluation (9.47 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-14.7%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.19%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.9%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
19 novembre 23:46 Forever 21, American Eagle returning to Japan
18 novembre 17:45 Americans update their closets as they emerge from pandemic
18 novembre 16:52 Jeans are making a comfortable comeback post-pandemic
2.3. Efficacité du marché
| American Eagle Outfitters, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.9% | 2% | 0.6% |
| 90 jours | -12.9% | 4.1% | 1.7% |
| 1 année | -14.7% | 9.1% | 23% |
AEO vs Secteur: American Eagle Outfitters, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -23.83 % au cours de l'année écoulée.
AEO vs Marché: American Eagle Outfitters, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -37.75 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AEO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AEO avec une volatilité hebdomadaire de -0.2827 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.23 $) est supérieur au juste prix (9.47 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.23 $) est 41.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.767) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.767) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.87 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.74%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 33.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.37 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.37 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.37 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.3%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | Sable David M. Director |
Vente | 22.04 | 405 977 | 18 420 |
| 19.09.2024 | SCHOTTENSTEIN JAY L Exec Chairman & CEO |
Vente | 20.04 | 20 040 000 | 999 999 |
| 11.07.2024 | MCMILLAN CARY D Director |
Vente | 20.93 | 53 937 | 2 577 |
| 28.03.2024 | Baldwin Marisa EVP - CHRO |
Achat | 26.2 | 170 824 | 6 520 |
| 28.03.2024 | Keefer James H JR SVP, Controller & CAO |
Vente | 25.82 | 180 740 | 7 000 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
