Analyse de l'entreprise American Electric Power
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.58%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.15%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (10.14%).
Inconvénients
- Le prix (100.99 $) est supérieur à la juste évaluation (67.57 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 43.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 40.23 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.37%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.78%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| American Electric Power | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | -1.2% | -1.9% |
| 90 jours | -2.3% | 1.1% | -3.1% |
| 1 année | 15.2% | 10.1% | 10.1% |
AEP vs Secteur: American Electric Power a surperformé le secteur « Utilities » de 5.09 % au cours de l'année écoulée.
AEP vs Marché: American Electric Power a surperformé le marché de 5.17 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AEP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AEP avec une volatilité hebdomadaire de 0.2929 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (100.99 $) est supérieur au juste prix (67.57 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (100.99 $) est 33.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.59).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.68) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.68) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.37%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.93 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.33%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.23 % à 43.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.58 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.58 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.58 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (64.17%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
