Analyse de l'entreprise Assured Guaranty Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (87.98 $) est inférieur au juste prix (89.37 $)
Inconvénients
- Les dividendes (1.44%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.83%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (11.38%) est inférieur à la moyenne du secteur (27.44%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 8.65 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.11%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Assured Guaranty Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | 1.1% | 7.8% |
| 90 jours | -5.9% | 12.3% | -9.6% |
| 1 année | 11.4% | 27.4% | 8.7% |
AGO vs Secteur: Assured Guaranty Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -16.06 % au cours de l'année écoulée.
AGO vs Marché: Assured Guaranty Ltd. a surperformé le marché de 2.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AGO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AGO avec une volatilité hebdomadaire de 0.2189 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (87.98 $) est inférieur au juste prix (89.37 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (87.98 $) est légèrement inférieur au juste prix de 1.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (155.22).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (94.56).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8594) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8594) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.89).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.87).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.32) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-63.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.39%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.65 % à 14.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.44 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.83 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.44 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.44 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (169.41%) sont à un niveau inconfortable.
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