Analyse de l'entreprise Meta Data Limited
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14486.75%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1731.77%)
Inconvénients
- Le prix (0.61 $) est supérieur à la juste évaluation (0.2184 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.65%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-77.61%) est inférieur à la moyenne du secteur (-44.03%).
- Le niveau d'endettement actuel de 85.16 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 27.46 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Meta Data Limited | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -49.8% | -0.4% |
| 90 jours | 0% | -7.6% | -0.7% |
| 1 année | -77.6% | -44% | 11.5% |
AIU vs Secteur: Meta Data Limited a considérablement sous-performé le secteur « Communication Services » de -33.59 % au cours de l'année écoulée.
AIU vs Marché: Meta Data Limited a considérablement sous-performé le marché de -89.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AIU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AIU avec une volatilité hebdomadaire de -1.49 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.61 $) est supérieur au juste prix (0.2184 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.61 $) est 64.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (326.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (80.86).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (326.8) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (62.19).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (47342.89) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1671.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (47342.89) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6999.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1168.25).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6999.38) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15801.69) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1674.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15801.69) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14486.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1731.77%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14486.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (573.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (135.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (573.28 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (85.16%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.46 % à 85.16 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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