Analyse de l'entreprise Allurion Technologies, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.7601 $) est inférieur au juste prix (39.82 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=116.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.67%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.27%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-84%) est inférieur à la moyenne du secteur (-48.38%).
- Le niveau d'endettement actuel de 58.37 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Allurion Technologies, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 21.5% | 4.9% | 0.6% |
| 90 jours | -32.1% | -10.5% | 7% |
| 1 année | -84% | -48.4% | 31.9% |
ALUR vs Secteur: Allurion Technologies, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -35.62 % au cours de l'année écoulée.
ALUR vs Marché: Allurion Technologies, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -115.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ALUR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ALUR avec une volatilité hebdomadaire de -1.62 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.7601 $) est inférieur au juste prix (39.82 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.7601 $) est inférieur de 5138.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-1.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-1.79) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.69).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.68) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.68) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (116.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.67%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (116.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-114.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.4%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-114.77 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (58.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 58.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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