Analyse de l'entreprise América Móvil, S.A.B. de C.V.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.88%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.59%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.23 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.7 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.78%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-174.47%)
Inconvénients
- Le prix (20.75 $) est supérieur à la juste évaluation (18.52 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| América Móvil, S.A.B. de C.V. | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -0.8% | 1% |
| 90 jours | 15.4% | -27% | 11.1% |
| 1 année | 4.6% | -49.2% | 33.2% |
AMOV vs Secteur: América Móvil, S.A.B. de C.V. a surperformé le secteur « Telecom » de 53.79 % au cours de l'année écoulée.
AMOV vs Marché: América Móvil, S.A.B. de C.V. a considérablement sous-performé le marché de -28.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AMOV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AMOV avec une volatilité hebdomadaire de 0.0882 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (20.75 $) est supérieur au juste prix (18.52 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (20.75 $) est 10.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.4) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.42) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-38.08).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.78%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-174.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.78%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (24.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.38%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (24.67%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.23%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.7 % à 41.23 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (50.62%) sont à un niveau confortable.
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