Max Chat
Analyse de l'entreprise Ampio Pharmaceuticals, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3456.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.78 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.71 %.
Inconvénients
- Le prix (0.1161 $) est supérieur à la juste évaluation (0.0027 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-256.9%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-83.32%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Ampio Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2798.1% | -0.4% | -0.3% |
| 90 jours | 3626.2% | -45.3% | 17.4% |
| 1 année | 3456.8% | -47.2% | 11.1% |
AMPE vs Secteur: Ampio Pharmaceuticals, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 3503.99 % au cours de l'année écoulée.
AMPE vs Marché: Ampio Pharmaceuticals, Inc. a surperformé le marché de 3445.71 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: AMPE est nettement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: AMPE avec une volatilité hebdomadaire de 66.48 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.1161 $) est supérieur au juste prix (0.0027 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.1161 $) est 97.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4629) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.87).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4629) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.2438) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.2438) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.72).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-256.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-83.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-256.9%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-150.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-150.49 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.06%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.71 % à 4.78 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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