Analyse de l'entreprise Aon plc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (23.17%) est supérieur à la moyenne du secteur (19.81%).
Inconvénients
- Le prix (349.51 $) est supérieur à la juste évaluation (165.29 $)
- Les dividendes (0.8048%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 28.15 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-310.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.03%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Aon plc | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | 1.8% | -0.1% |
| 90 jours | -1.7% | -15.3% | 6.5% |
| 1 année | 23.2% | 19.8% | 25% |
AON vs Secteur: Aon plc a surperformé le secteur « Financials » de 3.36 % au cours de l'année écoulée.
AON vs Marché: Aon plc a légèrement sous-performé le marché de -1.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AON n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AON avec une volatilité hebdomadaire de 0.4456 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (349.51 $) est supérieur au juste prix (165.29 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (349.51 $) est 52.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-80.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-80.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.77) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-310.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-310.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.55 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.65%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.15 % à 33.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8048 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8048 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.8048 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.07%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Stevens Lisa Chief Administrative Officer |
Vente | 387.68 | 494 292 | 1 275 |
| 12.08.2024 | Zeidel Darren General Counsel |
Vente | 329.14 | 312 683 | 950 |
| 12.08.2024 | Stevens Lisa Chief Administrative Officer |
Vente | 328.95 | 131 580 | 400 |
| 07.02.2024 | KNIGHT LESTER B Director |
Achat | 301.97 | 15 098 500 | 50 000 |
| 23.08.2022 | Spruell Byron Director |
Achat | 291.72 | 116 688 | 400 |
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