Analyse de l'entreprise Artivion, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (72.89%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.18%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-10.85%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.95%)
Inconvénients
- Le prix (23.53 $) est supérieur à la juste évaluation (14.35 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.37 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 39.14 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Artivion, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.8% | 2.2% | 1.4% |
| 90 jours | -17.3% | -47.4% | 6.3% |
| 1 année | 72.9% | -39.2% | 31.4% |
AORT vs Secteur: Artivion, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 112.07 % au cours de l'année écoulée.
AORT vs Marché: Artivion, Inc. a surperformé le marché de 41.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AORT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AORT avec une volatilité hebdomadaire de 1.4 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (23.53 $) est supérieur au juste prix (14.35 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (23.53 $) est 39 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (504) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (57.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (504) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.07) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (27.31) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (27.31) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-10.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-10.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.65%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.86 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.14 % à 39.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.8.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
