Analyse de l'entreprise AppFolio, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (45.06%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.94 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.34 %.
Inconvénients
- Le prix (212.34 $) est supérieur à la juste évaluation (0.5072 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.932%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.9088%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.86%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| AppFolio, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | -43.2% | 2.3% |
| 90 jours | 6.9% | -39.4% | 5.2% |
| 1 année | 45.1% | -32.3% | 27% |
APPF vs Secteur: AppFolio, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 77.39 % au cours de l'année écoulée.
APPF vs Marché: AppFolio, Inc. a surperformé le marché de 18.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: APPF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: APPF avec une volatilité hebdomadaire de 0.8666 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (212.34 $) est supérieur au juste prix (0.5072 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (212.34 $) est 99.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2388.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (100.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2388.8) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (21.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (21.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.4) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (175.23) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (91.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (175.23) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.9088%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.9088%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6608%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6608 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.94%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.34 % à 10.94 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.932 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Vente | 229.1 | 242 617 | 1 059 |
| 19.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Vente | 228.46 | 319 844 | 1 400 |
| 18.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Vente | 229.21 | 575 317 | 2 510 |
| 13.11.2024 | Mazza Matthew S Chief Legal Officer |
Vente | 236.24 | 1 202 460 | 5 090 |
| 15.08.2024 | MATTHEW MAZZA Officer |
Achat | 216.82 | 714 856 | 3 297 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
