Analyse de l'entreprise Arcos Dorados Holdings Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (7.52 $) est inférieur au juste prix (11.86 $)
- Les dividendes (2.41%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=35.18%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.9%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-44%) est inférieur à la moyenne du secteur (-23.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.03 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Arcos Dorados Holdings Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.5% | -0.5% | 1% |
| 90 jours | -18.2% | -26.8% | 3.5% |
| 1 année | -44% | -23.2% | 22% |
ARCO vs Secteur: Arcos Dorados Holdings Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -20.77 % au cours de l'année écoulée.
ARCO vs Marché: Arcos Dorados Holdings Inc. a considérablement sous-performé le marché de -66.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ARCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ARCO avec une volatilité hebdomadaire de -0.8462 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.52 $) est inférieur au juste prix (11.86 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.52 $) est inférieur de 57.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6151) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6151) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (35.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (35.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.03 % à 27.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.41 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.41 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.41 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.08%) sont à un niveau inconfortable.
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