Analyse de l'entreprise Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (13.95%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.43%).
Inconvénients
- Le prix (10.07 $) est supérieur à la juste évaluation (3.72 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.63%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.0526%).
- Le niveau d'endettement actuel de 74.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.46 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.63%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.02%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | -7.7% | -3.6% |
| 90 jours | 8.1% | -14.7% | -5.7% |
| 1 année | -7.6% | 0.1% | 12.9% |
ARI vs Secteur: Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -7.68 % au cours de l'année écoulée.
ARI vs Marché: Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -20.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ARI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ARI avec une volatilité hebdomadaire de -0.1467 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.07 $) est supérieur au juste prix (3.72 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.07 $) est 63.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7983) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.8992).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7983) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.63) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-20.38) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-20.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.02%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.63%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6252%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6252 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (74.81%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.46 % à 74.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 13.95 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 13.95 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 13.95 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (368.66%) sont à un niveau inconfortable.
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