Analyse de l'entreprise Asana, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.88%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.75%).
Inconvénients
- Le prix (22.88 $) est supérieur à la juste évaluation (22.23 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8854%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-75.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=54.22%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Asana, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.2% | -1.1% | 0.9% |
| 90 jours | 60.4% | -40.6% | 3.3% |
| 1 année | 17.9% | -28.7% | 21.4% |
ASAN vs Secteur: Asana, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 46.62 % au cours de l'année écoulée.
ASAN vs Marché: Asana, Inc. a légèrement sous-performé le marché de -3.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ASAN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ASAN avec une volatilité hebdomadaire de 0.3438 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (22.88 $) est supérieur au juste prix (22.23 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (22.88 $) est 2.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (102.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (12.45) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (12.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.23) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-17.46) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-17.46) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-75.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-75.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-26.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-26.82 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-53.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-53.77%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 28.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8854 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Wan Tim M Officer |
Achat | 13.9 | 264 100 | 19 000 |
| 23.09.2024 | ELEANOR LACEY Officer |
Achat | 11.79 | 58 679 | 4 977 |
| 20.06.2024 | LACEY ELEANOR B GC, Corporate Secretary |
Vente | 11.44 | 102 960 | 9 000 |
| 20.06.2024 | Wan Tim M Chief Financial Officer |
Vente | 11.44 | 330 113 | 28 856 |
| 26.04.2024 | Wan Tim M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Vente | 15 | 150 000 | 10 000 |
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