Analyse de l'entreprise Autohome Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (25.36 $) est inférieur au juste prix (27.65 $)
- Les dividendes (5.99%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.37%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.194%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.8%) est inférieur à la moyenne du secteur (35.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.6361 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0553 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Autohome Inc. | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.3% | -0.8% | 2.9% |
| 90 jours | -21.7% | -1.5% | 2.4% |
| 1 année | 2.8% | 35.1% | 26.4% |
ATHM vs Secteur: Autohome Inc. a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -32.29 % au cours de l'année écoulée.
ATHM vs Marché: Autohome Inc. a considérablement sous-performé le marché de -23.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ATHM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ATHM avec une volatilité hebdomadaire de 0.0538 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (25.36 $) est inférieur au juste prix (27.65 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (25.36 $) est légèrement inférieur au juste prix de 9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.3).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9738) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9738) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.41) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.194%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.8172%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.59 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.19%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.46%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.6361%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0553 % à 0.6361 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.99 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.99 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.99 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.15%) sont à un niveau inconfortable.
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