Max Chat
Analyse de l'entreprise ATN International
1. CV
Avantages
- Le prix (15.9 $) est inférieur au juste prix (24.38 $)
- Les dividendes (4.35%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.9 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 7.64 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-40.51%) est inférieur à la moyenne du secteur (26.52%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-5.13%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=82.95%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ATN International | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | 0% | -0.3% |
| 90 jours | -10.9% | -1.3% | 17.4% |
| 1 année | -40.5% | 26.5% | 11.1% |
ATNI vs Secteur: ATN International a considérablement sous-performé le secteur « Telecom » de -67.03 % au cours de l'année écoulée.
ATNI vs Marché: ATN International a considérablement sous-performé le marché de -51.64 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ATNI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ATNI avec une volatilité hebdomadaire de -0.7791 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (15.9 $) est inférieur au juste prix (24.38 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (15.9 $) est inférieur de 53.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3754) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3754) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3459) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.82).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3459) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.94) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.57).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.94) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-5.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (82.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-5.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.51 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.38%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.9%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.64 % à 5.9 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.35 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.35 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.35 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
