Max Chat
Analyse de l'entreprise Avista Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.81%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.11%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.15%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.18%).
Inconvénients
- Le prix (37.87 $) est supérieur à la juste évaluation (27.36 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 37.88 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 37.01 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.09%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.84%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Avista Corporation | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | -17.7% | 2.1% |
| 90 jours | -4.6% | -48.6% | 10% |
| 1 année | -3.1% | -44.2% | 12.4% |
AVA vs Secteur: Avista Corporation a surperformé le secteur « Utilities » de 41.03 % au cours de l'année écoulée.
AVA vs Marché: Avista Corporation a considérablement sous-performé le marché de -15.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AVA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AVA avec une volatilité hebdomadaire de -0.0605 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (37.87 $) est supérieur au juste prix (27.36 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (37.87 $) est 27.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.84%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.09%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.26 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.88%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.01 % à 37.88 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.81 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.81 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.81 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (83.33%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
