Analyse de l'entreprise The AZEK Company Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (58.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.78 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 62.92 %.
Inconvénients
- Le prix (43.79 $) est supérieur à la juste évaluation (5.38 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.36%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.08%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| The AZEK Company Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | 3.7% | 1.7% |
| 90 jours | 0.3% | -34.3% | 6.1% |
| 1 année | 58.7% | -48% | 31.4% |
AZEK vs Secteur: The AZEK Company Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 106.72 % au cours de l'année écoulée.
AZEK vs Marché: The AZEK Company Inc. a surperformé le marché de 27.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AZEK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AZEK avec une volatilité hebdomadaire de 1.13 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (43.79 $) est supérieur au juste prix (5.38 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (43.79 $) est 87.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (113.09) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (36.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (113.09) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.15) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (56.11) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (56.11) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.08%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.85%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.64 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 62.92 % à 24.78 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.01%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2024 | Singh Jesse G CEO and President |
Vente | 48.3 | 627 900 | 13 000 |
| 10.01.2024 | Singh Jesse G CEO and President |
Vente | 37.23 | 483 990 | 13 000 |
| 11.09.2023 | Singh Jesse G CEO and President |
Vente | 32.66 | 424 580 | 13 000 |
| 16.05.2023 | Ares Corporate Opportunities F Director |
Vente | 24.36 | 170 520 000 | 7 000 000 |
| 09.05.2023 | Singh Jesse G CEO and President |
Vente | 25.34 | 1 013 600 | 40 000 |
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