Analyse de l'entreprise Bank of America
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (39.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (19.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.51 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.89 %.
Inconvénients
- Le prix (45.11 $) est supérieur à la juste évaluation (38.84 $)
- Les dividendes (2.42%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.65%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.09%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.03%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:56 Tax refunds up from 2023; most Americans plan to pay down debt or save
18 novembre 17:09 Share of gig workers hit a new high in March
2.3. Efficacité du marché
| Bank of America | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0% | 1.8% | -0.9% |
| 90 jours | 11.1% | -15.3% | 5.1% |
| 1 année | 39.3% | 19.8% | 22.7% |
BAC vs Secteur: Bank of America a surperformé le secteur « Financials » de 19.52 % au cours de l'année écoulée.
BAC vs Marché: Bank of America a surperformé le marché de 16.59 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BAC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BAC avec une volatilité hebdomadaire de 0.7562 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (45.11 $) est supérieur au juste prix (38.84 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (45.11 $) est 13.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9262) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9262) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.74) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.66) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.66) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.09%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8338%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8338 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.89 % à 10.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.42 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.42 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.42 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.27%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 1699158.19 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
Vente | 11.24 | 18 108 | 1 611 |
| 17.01.2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
Achat | 11.37 | 18 317 | 1 611 |
| 10.01.2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
Vente | 6 | 99 510 | 16 585 |
| 10.01.2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
Achat | 6.02 | 99 842 | 16 585 |
| 03.12.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
Vente | 12.34 | 926 | 75 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
