Analyse de l'entreprise Braskem S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (3.71 $) est inférieur au juste prix (8.8 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 72.58 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 91.13 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2865.82%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=24.42%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.64%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-41.85%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.98%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Braskem S.A. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | 5.8% | -0.3% |
| 90 jours | 13.5% | 5.7% | 5.3% |
| 1 année | -41.8% | 8% | 10.6% |
BAK vs Secteur: Braskem S.A. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -49.83 % au cours de l'année écoulée.
BAK vs Marché: Braskem S.A. a considérablement sous-performé le marché de -52.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BAK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BAK avec une volatilité hebdomadaire de -0.8048 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.71 $) est inférieur au juste prix (8.8 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.71 $) est inférieur de 137.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-2.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.85).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-2.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.82).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1209) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1209) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.26) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.26) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.04).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2865.82%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2865.82%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-11.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-11.71 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (27.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (27.99%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (72.58%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 91.13 % à 72.58 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (305.51%) sont à un niveau inconfortable.
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