Max Chat
Analyse de l'entreprise Ball Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (54.37 $) est inférieur au juste prix (88.26 $)
- Les dividendes (1.38%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.27%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.18 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.41 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=82.65%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=30.79%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Ball Corporation | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | 3% | 1.4% |
| 90 jours | 18.3% | 0% | 14.6% |
| 1 année | -15.1% | 0% | 12.5% |
BALL vs Secteur: Ball Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -15.13 % au cours de l'année écoulée.
BALL vs Marché: Ball Corporation a considérablement sous-performé le marché de -27.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BALL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BALL avec une volatilité hebdomadaire de -0.2909 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (54.37 $) est inférieur au juste prix (88.26 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (54.37 $) est inférieur de 62.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.01) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.01) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (82.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.79%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (82.65%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (21.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (21.71 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4167%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.41 % à 32.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.38 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.38 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6.09%) sont à un niveau inconfortable.
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