Analyse de l'entreprise Brookfield Business Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (21.33 $) est inférieur au juste prix (33.1 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.29%) est supérieur à la moyenne du secteur (6.15%).
Inconvénients
- Les dividendes (1.12%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 42.05 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-395.12%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.55%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Brookfield Business Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.4% | -6% | -3.2% |
| 90 jours | -0.3% | -7.4% | 2.9% |
| 1 année | 9.3% | 6.1% | 23.6% |
BBUC vs Secteur: Brookfield Business Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 3.14 % au cours de l'année écoulée.
BBUC vs Marché: Brookfield Business Corporation a considérablement sous-performé le marché de -14.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BBUC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BBUC avec une volatilité hebdomadaire de 0.1787 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (21.33 $) est inférieur au juste prix (33.1 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (21.33 $) est inférieur de 55.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4836) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4836) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.52).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2927) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2927) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.69) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.69) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.7).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-395.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.55%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-395.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-16.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-16.42 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 42.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.12 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.12 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.8.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.12 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.59%) sont à un niveau inconfortable.
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