Analyse de l'entreprise Brookfield Renewable Partners
1. CV
Avantages
- Le prix (23.38 $) est inférieur au juste prix (28.8 $)
- Les dividendes (5.9%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.17%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.88%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.49 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 38.31 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-9.28%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.3%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:46 Green energy stocks down following Trump election win
2.3. Efficacité du marché
Brookfield Renewable Partners | Utilities | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 3.8% | 0% | 4.4% |
90 jours | -5.3% | -41.6% | -9.9% |
1 année | -1.9% | -33.1% | 8.5% |
BEP vs Secteur: Brookfield Renewable Partners a surperformé le secteur « Utilities » de 31.23 % au cours de l'année écoulée.
BEP vs Marché: Brookfield Renewable Partners a considérablement sous-performé le marché de -10.39 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BEP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BEP avec une volatilité hebdomadaire de -0.0362 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (23.38 $) est inférieur au juste prix (28.8 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (23.38 $) est inférieur de 23.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (50.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.75).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (50.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.06).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1795) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1795) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (21.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.34) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.34) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.83).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-9.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.3%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-9.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.2551%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.2551 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.73%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.31 % à 37.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.9 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.17 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.9 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.9 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (663.04%) sont à un niveau inconfortable.
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