Analyse de l'entreprise B&G Foods
1. CV
Avantages
- Le prix (6.47 $) est inférieur au juste prix (9.17 $)
- Les dividendes (8.65%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.91%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-36.19%) est inférieur à la moyenne du secteur (-30.02%).
- Le niveau d'endettement actuel de 59.57 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 59.44 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.92%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.06%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| B&G Foods | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.2% | 1.5% | 1.7% |
| 90 jours | -19.2% | -26.8% | 4.6% |
| 1 année | -36.2% | -30% | 24.9% |
BGS vs Secteur: B&G Foods a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -6.17 % au cours de l'année écoulée.
BGS vs Marché: B&G Foods a considérablement sous-performé le marché de -61.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BGS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BGS avec une volatilité hebdomadaire de -0.6959 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.47 $) est inférieur au juste prix (9.17 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.47 $) est inférieur de 41.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9618) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9618) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3896) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3896) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.14).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.92%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.91 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.37%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (59.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 59.44 % à 59.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.65 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.65 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.65 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (333.33%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Lerner Scott E EVP & GENERAL COUNSEL |
Achat | 6.57 | 50 004 | 7 611 |
| 13.05.2024 | SHERRILL STEPHEN Director |
Achat | 8.59 | 1 073 750 | 125 000 |
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