Analyse de l'entreprise Bio-Rad Laboratories
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-82.41%)
Inconvénients
- Le prix (245.58 $) est supérieur à la juste évaluation (207.02 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.27%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.88%) est inférieur à la moyenne du secteur (-20.03%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.09 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.32 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bio-Rad Laboratories | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.4% | -13.9% | 4.5% |
| 90 jours | -25.7% | -14.3% | -8.7% |
| 1 année | -27.9% | -20% | 3.6% |
BIO vs Secteur: Bio-Rad Laboratories a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -7.85 % au cours de l'année écoulée.
BIO vs Marché: Bio-Rad Laboratories a considérablement sous-performé le marché de -31.46 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BIO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BIO avec une volatilité hebdomadaire de -0.5362 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (245.58 $) est supérieur au juste prix (207.02 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (245.58 $) est 15.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (114.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.51) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-82.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.87%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.32 % à 10.09 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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