Analyse de l'entreprise Birkenstock Holding plc
1. CV
Inconvénients
- Le prix (51.53 $) est supérieur à la juste évaluation (5.49 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.18%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (23.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 38.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.13%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.26%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Birkenstock Holding plc | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.4% | -8.8% | 1.3% |
| 90 jours | -8.5% | -13% | 7.6% |
| 1 année | 0% | 23.4% | 31.5% |
BIRK vs Secteur: Birkenstock Holding plc a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -23.36 % au cours de l'année écoulée.
BIRK vs Marché: Birkenstock Holding plc a considérablement sous-performé le marché de -31.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BIRK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BIRK avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (51.53 $) est supérieur au juste prix (5.49 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (51.53 $) est 89.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.25) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.25) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.49%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.55 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4167%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 38.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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