Analyse de l'entreprise BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.8 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 82.85 %.
Inconvénients
- Le prix (79.28 $) est supérieur à la juste évaluation (52.25 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.98%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=41.8%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=51.35%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.2% | 2.7% | 1.4% |
| 90 jours | -3.2% | -36.7% | 6.3% |
| 1 année | 15.3% | -34.2% | 31.4% |
BJ vs Secteur: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 49.53 % au cours de l'année écoulée.
BJ vs Marché: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -16.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BJ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BJ avec une volatilité hebdomadaire de 0.2945 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (79.28 $) est supérieur au juste prix (52.25 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (79.28 $) est 34.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4385) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4385) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.24) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (41.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.35%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (41.8%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.73%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.04 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (24.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (24.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.8%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 82.85 % à 44.8 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.98 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.0048%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
