Analyse de l'entreprise Bank of Hawaii Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.94%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.3762 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.07 %.
Inconvénients
- Le prix (66.77 $) est supérieur à la juste évaluation (43.44 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.07%) est inférieur à la moyenne du secteur (14%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.73%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.53%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Bank of Hawaii Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | -4.8% | -0.3% |
| 90 jours | 5.7% | -5.5% | 5.3% |
| 1 année | -2.1% | 14% | 10.6% |
BOH vs Secteur: Bank of Hawaii Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -16.07 % au cours de l'année écoulée.
BOH vs Marché: Bank of Hawaii Corporation a considérablement sous-performé le marché de -12.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BOH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BOH avec une volatilité hebdomadaire de -0.0398 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (66.77 $) est supérieur au juste prix (43.44 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (66.77 $) est 34.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.28) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (101.84) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-69.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (101.84) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.04).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.53%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.73%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6338%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6338 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.3762%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.07 % à 0.3762 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.94 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.97 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.94 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.94 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (74.88%) sont à un niveau confortable.
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