Analyse de l'entreprise Bowlero Corp.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.8%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.71%).
Inconvénients
- Le prix (11.5 $) est supérieur à la juste évaluation (11.5 $)
- Les dividendes (1.16%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.8%).
- Le niveau d'endettement actuel de 91.59 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-66.95%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1680.14%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bowlero Corp. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12.5% | -0.3% | 0.4% |
| 90 jours | -0.9% | -46% | 4% |
| 1 année | -16.8% | -31.7% | 25.2% |
BOWL vs Secteur: Bowlero Corp. a surperformé le secteur « Communication Services » de 14.91 % au cours de l'année écoulée.
BOWL vs Marché: Bowlero Corp. a considérablement sous-performé le marché de -41.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BOWL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BOWL avec une volatilité hebdomadaire de -0.323 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.5 $) est supérieur au juste prix (11.5 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.5 $) est 0 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (136.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-44.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1672.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-44.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1169.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.57) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1678.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.57) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-66.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1680.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-66.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.55%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.81 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (91.59%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 91.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.16 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.8 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.16 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.16 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.42%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2023 | Shannon Thomas F. Chief Executive Officer |
Vente | 14.87 | 3 427 270 | 230 482 |
| 15.02.2023 | Parker Brett I. Chief Financial Officer |
Vente | 15 | 487 500 | 32 500 |
| 25.01.2023 | Shannon Thomas F. Chief Executive Officer |
Vente | 14.29 | 619 429 | 43 347 |
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