Analyse de l'entreprise Bruker Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.09%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.85%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=31.02%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.87%)
Inconvénients
- Le prix (61.27 $) est supérieur à la juste évaluation (39.6 $)
- Les dividendes (0.2934%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.7 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.02 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bruker Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.1% | -43.6% | 2.3% |
| 90 jours | -17.5% | -48.7% | 5.2% |
| 1 année | -21.1% | -44.8% | 27% |
BRKR vs Secteur: Bruker Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 23.76 % au cours de l'année écoulée.
BRKR vs Marché: Bruker Corporation a considérablement sous-performé le marché de -48.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BRKR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BRKR avec une volatilité hebdomadaire de -0.4055 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (61.27 $) est supérieur au juste prix (39.6 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (61.27 $) est 35.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.66) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.66) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.66) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (31.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (31.02%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.7%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.05 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.02 % à 30.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2934 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2934 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2934 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6.88%) sont à un niveau inconfortable.
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