Analyse de l'entreprise British American Tobacco
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.5%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.13%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (48.02%) est supérieur à la moyenne du secteur (-7.56%).
Inconvénients
- Le prix (45.22 $) est supérieur à la juste évaluation (13.13 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 33.11 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 31.87 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=59.71%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| British American Tobacco | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.8% | 0% | 2.1% |
| 90 jours | 18.7% | -3.8% | 7.6% |
| 1 année | 48% | -7.6% | 12.5% |
BTI vs Secteur: British American Tobacco a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 55.58 % au cours de l'année écoulée.
BTI vs Marché: British American Tobacco a surperformé le marché de 35.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BTI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BTI avec une volatilité hebdomadaire de 0.9235 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (45.22 $) est supérieur au juste prix (13.13 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (45.22 $) est 71 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.58 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.87 % à 33.11 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.5 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (169.92%) sont à un niveau inconfortable.
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