Analyse de l'entreprise BWX Technologies
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (52.78%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.99%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.18 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.39 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.34%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.14%)
Inconvénients
- Le prix (117.15 $) est supérieur à la juste évaluation (29.5 $)
- Les dividendes (1.01%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| BWX Technologies | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 3.7% | 1.2% |
| 90 jours | 19% | -48.7% | 6.6% |
| 1 année | 52.8% | -35% | 31.7% |
BWXT vs Secteur: BWX Technologies a surperformé le secteur « Industrials » de 87.77 % au cours de l'année écoulée.
BWXT vs Marché: BWX Technologies a surperformé le marché de 21.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BWXT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BWXT avec une volatilité hebdomadaire de 1.01 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (117.15 $) est supérieur au juste prix (29.5 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (117.15 $) est 74.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (28.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (28.79) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.58) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.84) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.95 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.39 % à 44.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.01 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.01 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.01 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.56%) sont à un niveau confortable.
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