Analyse de l'entreprise Boyd Gaming Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (68.2 $) est inférieur au juste prix (94.67 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 10.89 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 56.63 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=34.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.84%)
Inconvénients
- Les dividendes (1.03%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.39%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.51%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.52%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Boyd Gaming Corporation | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.5% | 3.2% | -0.3% |
| 90 jours | -8.7% | -10.8% | -6.8% |
| 1 année | 9.5% | 18.5% | 9.3% |
BYD vs Secteur: Boyd Gaming Corporation a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -9.02 % au cours de l'année écoulée.
BYD vs Marché: Boyd Gaming Corporation a surperformé le marché de 0.2452 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BYD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BYD avec une volatilité hebdomadaire de 0.1829 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (68.2 $) est inférieur au juste prix (94.67 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (68.2 $) est inférieur de 38.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.83).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.71) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.39).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (34.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (34.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.2911%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.13 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.19%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 56.63 % à 10.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.03 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.39 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10.84%) sont à un niveau inconfortable.
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