Analyse de l'entreprise Cable One
1. CV
Avantages
- Le prix (351.18 $) est inférieur au juste prix (497.09 $)
- Les dividendes (3.31%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.88%).
- Le niveau d'endettement actuel de 54.09 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 55.24 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.2%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-174.47%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-36.31%) est inférieur à la moyenne du secteur (12.97%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cable One | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.4% | -1.9% | 0.3% |
| 90 jours | 2.7% | 5.8% | 1.5% |
| 1 année | -36.3% | 13% | 24% |
CABO vs Secteur: Cable One a considérablement sous-performé le secteur « Telecom » de -49.27 % au cours de l'année écoulée.
CABO vs Marché: Cable One a considérablement sous-performé le marché de -60.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CABO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CABO avec une volatilité hebdomadaire de -0.6982 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (351.18 $) est inférieur au juste prix (497.09 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (351.18 $) est inférieur de 41.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.12) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-38.06).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.12) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-174.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.38%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.49%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (54.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 55.24 % à 54.09 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.31 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.31 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.31 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.52%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2022 | Brian Brad D. Director |
Achat | 951.11 | 47 556 | 50 |
| 24.08.2022 | GAYNER THOMAS SINNICKSON Director |
Achat | 1225 | 61 250 | 50 |
| 10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
Vente | 1346.64 | 713 719 | 530 |
| 10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
Achat | 619.66 | 619 660 | 1 000 |
| 23.12.2021 | Cochran Steven Scott Chief Financial Officer |
Vente | 1741.11 | 130 583 | 75 |
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