Analyse de l'entreprise Cal-Maine Foods
1. CV
Avantages
- Le prix (87.38 $) est inférieur au juste prix (128.87 $)
- Les dividendes (3.56%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.89%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (50.79%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.042 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.2021 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.71%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cal-Maine Foods | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.1% | -2.2% | -2.1% |
| 90 jours | -10.1% | -2.1% | -5.4% |
| 1 année | 50.8% | -3.2% | 12.1% |
CALM vs Secteur: Cal-Maine Foods a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 54.03 % au cours de l'année écoulée.
CALM vs Marché: Cal-Maine Foods a surperformé le marché de 38.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CALM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CALM avec une volatilité hebdomadaire de 0.9766 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (87.38 $) est inférieur au juste prix (128.87 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (87.38 $) est inférieur de 47.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.61) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.27) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.3).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.43 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (52.72%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (52.72%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.042%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2021 % à 0.042 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.56 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.89 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.56 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.56 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.06%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | HUGHES LETITIA CALLENDER Director |
Vente | 56.73 | 57 865 | 1 020 |
| 02.02.2024 | HARDIN CHARLES JEFF Executive Vice President Sales |
Vente | 56.56 | 252 144 | 4 458 |
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