Analyse de l'entreprise Casey's General Stores
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (34.1%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.59 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 36.86 %.
Inconvénients
- Le prix (385.56 $) est supérieur à la juste évaluation (176.23 $)
- Les dividendes (0.522%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.02%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.69%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.01%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Casey's General Stores | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.8% | -5.4% | 3% |
| 90 jours | -1.3% | -30.6% | 4.2% |
| 1 année | 34.1% | -32.6% | 25.1% |
CASY vs Secteur: Casey's General Stores a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 66.66 % au cours de l'année écoulée.
CASY vs Marché: Casey's General Stores a surperformé le marché de 8.96 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CASY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CASY avec une volatilité hebdomadaire de 0.6557 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (385.56 $) est supérieur au juste prix (176.23 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (385.56 $) est 54.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.79) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8035) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8035) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.69%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.17 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.59%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.86 % à 27.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.522 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.522 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.522 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (12.53%) sont à un niveau inconfortable.
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