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Analyse de l'entreprise CONSOL Energy Inc
1. CV
Avantages
- Le prix (99.61 $) est inférieur au juste prix (145.38 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.69%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.39 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.64 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=48.82%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.03%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.1773%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.48%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| CONSOL Energy Inc | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0.9% | -0.2% |
| 90 jours | 0% | -48.8% | 13.1% |
| 1 année | 7.4% | -39.7% | 16.1% |
CEIX vs Secteur: CONSOL Energy Inc a surperformé le secteur « Materials » de 47.11 % au cours de l'année écoulée.
CEIX vs Marché: CONSOL Energy Inc a considérablement sous-performé le marché de -8.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CEIX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CEIX avec une volatilité hebdomadaire de 0.1427 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (99.61 $) est inférieur au juste prix (145.38 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (99.61 $) est inférieur de 45.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.2).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.82).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.24).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.96).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.28) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.28) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.26).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (48.82%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (48.82%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (24.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (24.52 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.98%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.1%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.39%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.64 % à 7.39 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.1773 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.1773 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.1773 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.51%) sont à un niveau inconfortable.
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