Analyse de l'entreprise Central Puerto S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (14.45 $) est inférieur au juste prix (28.26 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (44.84%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.89 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 32.59 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=48.7%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.7%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.31%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Central Puerto S.A. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | 1.7% | 1.1% |
| 90 jours | 22.6% | -49.4% | 3.3% |
| 1 année | 44.8% | -42.8% | 22.3% |
CEPU vs Secteur: Central Puerto S.A. a surperformé le secteur « Utilities » de 87.65 % au cours de l'année écoulée.
CEPU vs Marché: Central Puerto S.A. a surperformé le marché de 22.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CEPU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CEPU avec une volatilité hebdomadaire de 0.8623 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (14.45 $) est inférieur au juste prix (28.26 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (14.45 $) est inférieur de 95.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.0033) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.2).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.0033) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0016) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0016) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0016) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0016) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.6941) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.6941) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (48.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (48.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (28.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (28.97 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.59 % à 23.89 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.39%) sont à un niveau inconfortable.
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