Analyse de l'entreprise Citizens
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.3%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.73%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (43.44%) est supérieur à la moyenne du secteur (20.24%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.29 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 8.48 %.
Inconvénients
- Le prix (44.41 $) est supérieur à la juste évaluation (37.7 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.61%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.99%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:29 HSBC to sell US retail bank branches
18 novembre 17:20 US banks shrug off turmoil to ace Fed's annual health checks
2.3. Efficacité du marché
| Citizens | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.3% | 3.2% | -3.6% |
| 90 jours | -7.8% | 2.9% | -5.7% |
| 1 année | 43.4% | 20.2% | 12.9% |
CFG vs Secteur: Citizens a surperformé le secteur « Financials » de 23.2 % au cours de l'année écoulée.
CFG vs Marché: Citizens a surperformé le marché de 30.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CFG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CFG avec une volatilité hebdomadaire de 0.8354 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (44.41 $) est supérieur au juste prix (37.7 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (44.41 $) est 15.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6474) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6474) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.92) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2158.35) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.81).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2158.35) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.61%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7244%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7244 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.48 % à 6.29 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.3 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.73 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.71%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2024 | Stenberg Jon President & CEO |
Achat | 2.59 | 11 862 | 4 580 |
| 26.03.2024 | MORGAN JAMES KEITH Director |
Achat | 2.11 | 12 447 | 5 899 |
| 21.03.2024 | Shields Gerald President & CEO |
Achat | 2.22 | 35 520 | 16 000 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
