Analyse de l'entreprise City Holding Company
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.64%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.53%)
Inconvénients
- Le prix (121.61 $) est supérieur à la juste évaluation (98.72 $)
- Les dividendes (2.55%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.26%) est inférieur à la moyenne du secteur (17.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0808 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| City Holding Company | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.4% | -5.6% | -0.9% |
| 90 jours | 1% | 1.3% | -4.5% |
| 1 année | 16.3% | 18% | 10.1% |
CHCO vs Secteur: City Holding Company a légèrement sous-performé le secteur "Financials" de -1.72 % au cours de l'année écoulée.
CHCO vs Marché: City Holding Company a surperformé le marché de 6.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CHCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CHCO avec une volatilité hebdomadaire de 0.3126 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (121.61 $) est supérieur au juste prix (98.72 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (121.61 $) est 18.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.22) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.22) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1895.84) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-69.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1895.84) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.53%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.85 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0808 % à 2.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.55 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.55 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.55 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (37.13%) sont à un niveau confortable.
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